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朱顺泉 / 北京大学出版社 / 2022-01 / 其他
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上书时间2024-03-08
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Python数据分析与量化投资
◎《Python数据分析与量化投资》把Python技术和量化投资实例结合起来,分4个篇章介绍了Python工具、量化投资统计与计量分析方法、量化投资组合与资产定价理论及应用,以及量化投资策略。 ◎《Python数据分析与量化投资》实例丰富,有很强的针对性,各章详细介绍了实例的具体操作过程,读者只需按照所介绍的步骤按部就班地操作,就能掌握全书的内容。 ◎《Python数据分析与量化投资》可供经管类本科高年级学生与研究生参考使用,同时对从事数据分析的实际工作者也大有裨益。 ◎《Python数据分析与量化投资》配套实例的全部数据文件,可免费给读者提供。
朱顺泉,广东财经大学金融学院教授,博士。主要研究方向为投资学、金融工程、公司金融财务等。在量化投资与对冲基金、私募股权与创业投资、金融计量与数据分析、经济博弈论等方面有较深入研究。主持完成国家社会科学基金项目、教育部社会科学基金项目、广东省科技计划基金项目、湖南省社会科学基金项目等、省部级项目共10余项。
第1篇 Python工具介绍 1量化投资及Python简介、下载、安装与启动|3 2Python基础知识与编程基础|18 3Python数据存取|28 4Python工具库NumPy的应用|39 5Python工具库SciPy的应用|51 6Python工具库Pandas的数据结构|61 7Python绘制图形|71 第2篇 量化投资统计与计量分析方法 8概率分布及Python应用|87 9描述性统计及Python应用|98 10参数估计及Python应用|115 11参数假设检验及Python应用|123 12相关性分析与回归分析及Pythonstatsmodels应用|139 13多重共线性及Python应用|154 14异方差及Python应用|166 15自相关及Python应用|181 第3篇 量化投资组合与资产定价理论及应用 16资产组合的期望收益与风险及Python应用|197 17资产组合均值方差模型及Python应用|206 18马科维茨资产组合优化及Pythoncvxopt工具应用|224 19存在无风险资产的均值方差模型及Python应用|232 20资本资产定价模型及PythonStatsmodels应用|245 第4篇 量化投资策略分析 21市场中性策略分析或贝塔对冲策略分析|257 22量化选股策略分析|265 23量化择时策略分析|270 24量化选股与量化择时组合策略分析|279 25统计套利的协整配对交易策略分析|283 26人工智能机器学习量化投资策略分析|307
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开播时间:09月02日 10:30