外汇期货/金融衍生品系列丛书 9787509545478

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作者: 刘志超
出版社: 中国财经
ISBN: 9787509545478

出版时间: 2013-07
装帧: 其他
开本: 其他

作者: 刘志超
出版社: 中国财经

ISBN: 9787509545478
出版时间: 2013-07

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目录
第一章外汇基础
  一、什么是外汇？
  二、什么是汇率？
  三、汇率是如何报价的？
  四、外汇交易的交易时间有何特点？
  五、参与外汇交易主要有哪些群体？
  六、什么是外汇现货和外汇期货？
  七、外汇衍生品有哪些？
  八、我国的外汇管理制度是如何演变的？
第二章外汇期货及其交易特点
  一、外汇期货与外汇远期有什么异同？
  二、外汇期货有什么特点？
  三、怎么计算外汇期货的理论价格？
  四、外汇现货交易与外汇期货交易有什么异同？
  五、外汇期货如何进行交割？
第三章外汇及衍生品交易市场
  一、美元指数是什么？
  二、什么是欧洲美元？
  三、欧元是如何诞生的？
  四、影响欧元的因素有哪些？
  五、欧债危机是如何形成的？
  六、《广场协议》是如何影响日元汇率和日本经济的？
  七、日本央行是如何干预日元汇率的？
  八、英镑的霸主地位缘何衰落？
  九、中国经济高速发展给澳元带来何种影响？
  十、新兴经济体货币有哪些？
  十一、其他成熟经济体的货币有哪些？
  十二、全球经济一体化对外汇市场造成什么影响？
  十三、全球主要即期外汇交易市场有哪些？
  十四、芝加哥商业交易所主要交易的外汇品种有哪些？
  十五、美国洲际交易所主要交易的外汇品种有哪些？
  十六、香港主要交易的外汇品种有哪些？
  十七、我国外汇衍生品是如何发展的？
  十八、人民币无本金交割远期（NDF）是什么？
第四章汇率影响因素
  一、影响汇率变动有哪些因素？
  二、什么是绝对购买力平价理论？
  三、什么是相对购买力平价理论？
  四、什么是无抛补利率平价？
  五、什么是抛补利率平价？
  六、什么是汇率政策和汇率制度？
  七、国际收支是如何影响汇率的？
  八、浮动汇率制下货币政策是如何影响汇率的？
  九、固定汇率制下货币政策是如何影响汇率的？
  十、什么是外汇冲销干预政策？
  十一、经济的增长如何对汇率产生影响？
  十二、什么是“不可能三角”？
  十三、财政政策调整是如何影响汇率的？
  十四、2008年的经济危机是如何影响外汇市场的？
第五章外汇市场套期保值
  一、外汇风险有哪些类型？
  二、什么是外汇期货的套期保值？
  三、什么是外汇期货套利？
  四、外贸型现货企业经营中面临怎样的外汇风险？
  五、什么是交易风险？
  六、会计风险只有跨国企业才有吗？
  七、若人民币贬值，出口型企业就没有外汇会计风险了吗？
  八、企业不涉及外汇是否就不存在外汇风险？
  九、传统的汇率风险规避方法都有哪些？
  十、一般来说，管理汇率风险要遵循什么样的步骤？
  十一、套期保值的功能是如何实现的？
  十二、企业如何利用远期外汇交易进行套期保值？
  十三、企业如何利用外汇期货进行套期保值？
  十四、企业如何利用外汇期权进行套期保值？
  十五、企业实践中究竟应该选择哪种工具规避外汇风险？
  十六、使用外汇衍生品规避汇率风险有何优势？
  十七、企业利用外汇衍生品进行套期保值需要注意何种风险？
第六章外汇投机交易
  一、什么是投机交易？
  二、期货投机交易与套期保值的区别有哪些？
  三、市场上的投机交易者分为哪些类型？
  四、从事外汇期货投机交易，应该做好哪些准备工作？
  五、外汇期货市场有哪些特点？
  六、如何制定外汇交易策略？
  七、如何设置止盈和止损？
  八、如何准备交易计划书？
  九、什么是做市商？
  十、如何选择外汇交易平台？
  十一、国内投资者进行外汇投机交易有哪些方式？
第七章外汇套利及套汇交易
  一、风险中性的世界是什么？
  二、什么是放开风险中性的假设？
  三、外汇市场的无风险定价是什么？
  四、什么是套利？
  五、套利的关注点有哪些？
  六、什么是期现套利？
  七、什么是跨期套利？
  八、什么是跨市套利？
  九、什么是跨品种套利？
  十、套利交易中存在哪些风险？
  十一、套利操作中有哪些注意要点？
  十二、什么是套汇交易？
  十三、套汇机会分为哪几种？
  十四、如何发现和利用套汇机会？
  十五、套利交易和套汇交易存在哪些不同点？
第八章外汇期货在资产组合管理中的应用
  一、什么是资产组合理论？
  二、外汇期货在资产组合中起到什么作用？
  三、哪些机构或者个人适合配置外汇资产？
  四、哪些汇率适合组建外汇期货组合？
第九章外汇及其衍生品在风险管理中的应用
  一、使用外汇工具进行风险管理的意义是什么？
  二、什么是汇率掉期？
  三、在哪些情况适合运用汇率掉期？
  四、企业如何运用汇率掉期进行风险管理？
  五、外汇互换和汇率掉期有什么差别？外汇互换能够实习哪些风险管理功能？
  六、企业如何运用外汇互换来实现风险管理？
  七、什么是外汇期权？外汇期权适合进行哪些风险管理？
  八、外汇期权如何转移帮助企业实现风险管理？
  九、运用外汇及其衍生品工具的时候需要注意什么风险？
第十章企业利用外汇金融衍生品案例
  一、不同类型企业对外汇衍生品的需求有何区别？
  二、进出口企业如何利用外汇衍生品管理外汇风险？
  三、对外投资企业如何利用外汇衍生品管理外汇风险？
  四、对外融资企业如何利用外汇衍生品管理外汇风险？
  五、企业在外汇交易中可能遇到哪些风险？
  六、如何规避外汇交易中可能遇到的风险？
参考文献
后记

内容摘要
《外汇期货》是《金融衍生品投资者教育丛书》中的一本。外汇期货，又称为货币期货，是一种在最
终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。一般来说，两种货币中的一种货币
为美元，这种情况下，期货价格将以“x美元每另一
货币”的形式表现。一些货币的期货价格的表示形式可能与对应的外汇现货汇率的表示形式不同。
刘志超主编的《外汇期货》内容分为10章：“第一章外汇基础”，主要介绍了外汇和外汇衍生品的基本概念；“第二章外汇期货及其交易特点”，介绍了外汇期货与外汇现货的异同点和外汇期货的交易制度和规则；“第三章外汇及衍生品交易市场”介绍了外汇市场的发展和世界上主要外汇品种和外汇市场的情况；“第四章汇率影响因素”，主要分析了影响外汇市场波动的各种因素；“第五章外汇市场套期保值”，主要介绍了企业在经营中面临的外汇风险和如何利用外汇期货进行风险管理；“第六章外汇投机交易”，主要介绍了交易者如何进行外汇投机交易和在外汇投机中应该注意的问题：“第七章外汇套利及套汇交易”，主要介绍了如何利用外汇期货进行套利交易和如何在现货市场进行套汇交易；“第八章是外汇期货在资产组合管理中的应用”，主要介绍了外汇期货应用于资产管理的情况；“第九章外汇及其衍生品在风险管理中的应用”，重点介绍了各类企业如何利用外汇及其衍生品（外汇互换、外汇期权）工具；“第十
章企业利用外汇金融衍生品案例”，主要介绍了外汇期货风险防范的原则与方法。

精彩内容
一、什么是投机交易在期货市场中，一般有两类市场参与者。一类是套期保值者，其参与期货市场的主要目的是规避现货价格波动的风险。另外一类是期货投机者和套利者，其目的主要是利用期货价格的波动或者期货合约之间的价格波动赚取收益。
期货投机交易是指交易者通过预测期货合约未来价格的变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。期货交易具有保证金的杠杆机制、双向交易和对冲机制、当日无负债的结算机制、强行平仓制度，使得期货投机具有高收益、高风险的特征。
二、期货投机交易与套期保值的区别有哪？
1．从交易目的来看，期货投机交易的目的是赚取价差收益；而套期保值的目的是规避现货价格波动的风险。
2．从交易方式来看，期货投机交易是在期货市
场上买空或卖空，从而获得价差收益；而套期保值交易则是在现货市场和期货市场上同时操作，以达到对冲现货市场价格风险的目的。
3．从交易风险来看，投机者在交易中通常是为博取价差收益而承担相应的价格风险；而套期保值者则是通过期货市场转移现货市场价格风险。从这个意义上来说，投机者是风险偏好者，套期保值者是风险厌恶者。
三、市场上的投机交易者分为哪类型？
1．按交易主体的不同来划分，可以分为机构投机者和个人投机者。机构投机者是指用自有资金或者从分散的公众手中筹集的资金专门进行期货投机活动的机构。机构投资者主要包括各类基金、金融机构、
工商企业等。个人投机者则是指以自然人身份从事期
货投机交易的投机者。
2．按持有头寸方向来划分，可以分为多头投机者和空头投机者。在交易中，投机者根据对未来价格
变动的预测来确定其交易头寸。投机者买进期货合约，持有多头头寸，这样的投机者被称为“多头投机者”。投机者卖出期货合约，持有空头头寸，则被称为“空头投机者”。
3．按持仓时间来划分，可以分为长线交易者、
短线交易者、当日交易者和日内交易者。长线交易者通常将合约持有数天、数周甚至数月。短线交易者通常指当天下单，在一日或几日内了结所持有合约。当日交易者通常只进行当日的买卖，一般不会持仓过夜。日内交易者是指在当日交易者中频繁买卖期货合约的投机者。投机者的重要性期货投机交易是期货市场不可缺少的重要组成部分，发挥着及其特有的作用，主要体现在以下几个方面：1．承担价格风险。期货市场一个主要的经济功
能是为现货企业提供价格风险的转移工具。期货投机者在博取风险收益的同时，承担了相应的价格风险。
如果期货市场只有套期保值者，没有这些风险承担者参与交易，那么只有在买入套期保值和卖出套期保值
者的交易数量完全相符时，交易才能实现，风险才能得以转移。但从实际来看，买入套期保值者和卖出套期保值者直接的不平衡是经常发生的现象，期货投机者的加入恰好能抵消这种不平衡，从而使套期保值交易得以顺利实现。由此可见，如果没有投机者的加入，套期保值交易活动就难以进行，期货市场风险规避的功能也就难以发挥。因而，可以说正是期货投机者承担了期货价格风险，才使得套期保值者能够有效规避现货价格波动风险，也使其现货经营平稳运行。
2．促进价格发现。期货市场汇集了几乎所有关于商品的供求信息。期货投机者的交易目的不是实物交割，而是利用价格波动获取价差收益，这就要求投机者必须利用各种手段收集整理有关价格变动的信息，分析市场行情。同时，期货市场把投机者的不同交易指令集中在交易所内进行公开竞价，买卖双方彼此竞价所产生的互动作用使得价格趋于合理。期货市场的价格发现功能正是由所有市场参与者对未来市场价格走势预测的综合反映体现的。交易所每天向全世界发布市场交易行情和信息，使那些置身于期货市场之外的企业也能充分利用期货价格作为其制定经营战略的重要参考依据。
3．减缓价格波动。适度的投机能够减缓期货市
场的价格波动。投机者进行期货交易，总是力图通过对未来价格的正确判断和预测赚取价差收益。当期货市场供大于求时，市场价格低于均衡价格，投机者低价买进期货合约，从而增加了市场需求，使期货价格
上涨，。供求重新趋于平衡；反之，当期货市场供不应求时，市场价格则高于均衡价格，投机者会高价卖出期货合约，从而增加了市场供给，使期货价格下跌，也能使供求重新趋于平衡。可见，期货投机对于缩小期货价格波动幅度发挥很大的作用。
当然，减缓价格波动作用的实现是有前提的：一
是投机者要理性化操作。违背期货市场运作规则的投机者最终会被市场所淘汰。二是要适度投机。操纵市
场等过度投机行为不仅不能减缓价格波动，而且会人为拉大供求缺口，破坏平衡关系，加剧价格波动，加大了市场风险。因此，遏制过度投机，打击市场操纵行为是各国期货市场监管机构的一项重要任务。
4．提高市场流动性。市场流动性即市场交易的活跃程度。一般来说，在流动性较高的市场上，交易者众多，交易也较为活跃；反之，如果市场流动性较低，则交易较为清淡。可以说，期货交易是否成功，在很大程度上取决于市场流动性的大小，而流动性又取决于投机者的多寡和交易频率。期货市场上的投机者如同润滑剂一样，为套期保值者提供更多的交易机会。投机者通过对价格的不同预测，有人看涨，有人看跌，交投积极，实际上扩大了交易量，使套期保值
者无论是买进还是卖出都能很容易地找到交易对手，自由地进出期货市场，从而客观上提高了市场的流动性。P166－169
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