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吴丽华 著 / 厦门大学出版社 / 2004-05 / 平装
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上书时间2024-01-05
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厦门大学南强学术丛书:外汇业务操作与风险管理
随着我国加入WTO,外国企业纷纷进入我国,我国企业也正走向世界市场,与国际接轨,我国居民个人也逐渐将外汇作为投资理财的工具。为此,银行、企业、政府、大中专院校以及社会各界人士迫切想了解国际外汇市场上通行的规则、外汇业务操作的方法和技巧以及外汇风险管理方面的知识。作者根据国际惯例,结合多年从事“国际金融”、“外汇业务与外汇风险管理”课程的教学和科研工作,对目前国际市场上最新的外汇业务操作方法和外汇风险管理进行系统的介绍和深入的探讨。该教材共十二章。第一章至第二章介绍外汇的基础知识和外汇业务的运行系统;第三章至第九章主要介绍国际上外汇业务的操作方法以及我国个人外汇买卖业务;第十章至第十一章介绍预测汇率走势的基本因素分析和技术分析;第十二章讲述外汇风险管理的具体措施。
序前言第一章外汇与汇率第一节外汇一、外汇的界定二、外汇的种类三、国际标准化货币符号第二节外汇价格——汇率一、汇率的标价方法二、汇率的基本点三、汇率的分类第三节汇率变动的经济效应一、汇率变动的贸易效应二、汇率变动的资本流动效应三、汇率变动对国内物价的效应四、汇率变动的利率效应五、汇率变动对外汇储备的效应六、汇率变动对国民收入、就业和旅游业的效应七、汇率变动对国际经济关系的影响第二章外汇业务的运行系统第一节外汇市场的界定第二节参加外汇交易的群体一、商业银行二、中央银行三、外汇经纪商四、客户第三节外汇交易的通信系统一、路透交易系统二、德励财经终端三、环球银行同业金融电讯协会系统四、自动匹配系统五、外汇交易的其他通信系统第三章即期外汇业务第一节即期外汇业务概述一、成交与交割二、交割时间的确定第二节即期外汇交易的报价一、报价者与询价者二、即期外汇交易的报价方法三、即期外汇交易的报价惯例四、报价行报价的依据五、交叉货币汇率的计算第三节即期外汇交易的操作一、银行的外汇交易部二、银行与客户之间的即期外汇交易——客盘交易三、银行与银行之间的即期外汇交易——同业交易四、通过外汇经纪人的即期外汇交易第四章远期外汇交易业务第一节远期外汇交易概述一、远期外汇交易的界定二、远期外汇交易交割日的确定三、远期外汇交易的类型第二节远期汇率的报价一、远期汇率的定价原则二、远期汇率的报价三、标准日期远期汇率的计算四、非标准日期远期汇率的计算五、远期外汇交叉汇率的计算第三节远期外汇业务的操作一、远期外汇业务的经济功能二、远期外汇交易的操作三、远期外汇交易的了结、展期、提前支取和零星交易第四节择期远期外汇业务一、择期远期外汇业务的含义与特点二、择期交易的定价第五节我国远期结售汇业务一、远期结售汇业务二、办理远期结售汇业务的期限、费用、手续三、远期结售汇的交割、展期、违约和其他注意事项第五章套汇与套利业务第一节套汇业务一、直接套汇二、间接套汇第二节套利业务一、非抛补套利二、抛补套利第六章掉期业务第一节掉期的概念与类型一、掉期的概念二、掉期交易的类型第二节掉期业务的报价——掉期差价一、掉期差价二、掉期汇率的计算第三节掉期业务的操作一、客户掉期业务的操作二、银行掉期业务的操作第七章外汇期货业务第一节外汇期货概述一、外汇期货的产生二、外汇期货合约的特点三、外汇期货合约的主要内容第二节外汇期货市场结构、交易基本规则和交易程序一、外汇期货市场结构二、外汇期货交易的基本规则三、外汇期货交易的流程第三节外汇期货交易的操作一、利用外汇期货套期保值二、外汇期货的投机(投资)第八章外汇期权业务第一节金融期权一、金融期权的概念二、期权交易的合约要素三、期权交易的种类四、期权市场的特点与功用五、期权市场的产生与发展第二节外汇期权概述一、外汇期权的定义二、外汇期权合约三、外汇期权交易的优点四、外汇期权价格的决定第三节外汇期权业务的操作一、买入期权保值二、卖出期权牟利三、外汇期权在国际贸易招标中的应用第四节外汇期权的投资策略一、外汇期权的“对敲”交易二、外汇期权价差套利三、特殊的价差组合套利四、合成交易与篱笆战略五、转换与逆转换套利战略六、期权投资策略的选择第五节奇异期权一、奇异期权的类型二、奇异期权的范围第九章国内银行个人外汇买卖业务第一节个人外汇买卖业务概述一、概述二、个人外汇买卖的操作方法三、个人外汇买卖的交易方式第二节个人外汇买卖的基本程序一、个人外汇买卖的申请二、个人外汇买卖的报价三、个人外汇买卖的交易四、个人外汇买卖的证实与交割第三节国内各银行个人外汇买卖业务介绍一、中国工商银行个人外汇买卖业务介绍二、中国建设银行厦门市分行“外汇通”业务介绍三、中国银行个人外汇买卖业务介绍四、交通银行个人外汇买卖业务介绍五、中国农业银行个人外汇买卖业务介绍第十章汇率走势的基本因素分析第一节概述第二节基本经济因素分析一、经济增长率二、通货膨胀率(物价上涨率)三、国际收支差额四、利率第三节中央银行干预与政策调整因素分析一、中央银行干预对汇率走势的影响二、中央银行政策的调整对汇率走势的影响第四节政治与新闻因素分析一、政治因素对汇率走势的影响二、新闻因素对汇率走势的影响第五节市场预期心理和投机因素分析一、市场预期心理对汇率走势的影响二、投机因素对汇率走势的影响第十一章汇率走势的技术分析第一节概述第二节K线图分析法一、K线图的概念及其表示的意义二、K线图在实际中的应用第三节移动平均线分析法一、移动平均线的概念与种类二、移动平均线的绘制三、移动平均线的应用方法第四节相对强弱指数分析法一、相对强弱指数的原理二、相对强弱指数的计算方法三、相对强弱指数的应用第十二章外汇风险管理第一节外汇风险概述一、外汇风险的界定二、外汇风险的种类三、外汇风险管理的程序第二节银行外汇风险管理一、银行的外汇头寸管理二、银行外汇资产负债“配对”管理三、银行的外汇投机第三节企业外汇风险管理一、企业外汇风险防范的原则二、企业外汇风险防范的方法第四节案例分析:我国“三贷”项目外汇风险的防范一、该行“三贷”项目现状及风险二、“三贷”项目外汇风险防范与对策附录一中华人民共和国外汇管理条例附录二银行外汇业务管理规定参考文献
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开播时间:09月02日 10:30