企业现金流与营运资本管理王美江著人民邮电出版社

正版库存一手书，品相视出版时间长短而定，自然成色，可开电子发票，图片由软件自动采集，以书名为准，不以图片不符售后！

作者: 王美江著
出版社: 人民邮电出版社
ISBN: 9787115570772
出版时间: 2021-10
版次: 1

装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 231页

作者: 王美江著
出版社: 人民邮电出版社
ISBN: 9787115570772

出版时间: 2021-10
版次: 1
装帧: 平装

开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 231页

售价 58.10 6.6折

定价￥88.00

品相全新品相描述

优惠

运费

本店暂时无法向该地区发货

延迟发货说明

时间：

说明：

上书时间2024-01-04

数量: 库存24件

立即购买加入购物车收藏

卖家超过10天未登录

商品详情
店铺评价

手机购买

微信扫码访问

商品分类：

管理

货号：

R_11257628

品相描述：全新

正版库存一手书，品相视出版时间长短而定，自然成色，可开电子发票，图片由软件自动采集，以书名为准，不以图片不符售后！

商品描述：

基本信息
书名:企业现金流与营运资本管理
定价：88元
作者:王美江著
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2021-10-01
ISBN：9787115570772
字数：
页码：231
版次：
装帧：平装
开本：16开
商品重量：
编辑
企业财务管理与培训老师王美江用心之作，诸多企业老板学习现金流管理的参考书籍；通过通俗易懂、有趣有料、实操性强的内容，让老板及管理者了解企业现金流与资本管理，做好企业财务筹划；本书给读者提供了很多实战案例、图表、工具等，让读者在阅读的过程中能边学边操作；覆盖企业现金流与资本管理的多个层面，如现金流的流入与流出、企业应收账款管理、资金预算与分析、企业营运资本管理、企业现金流预测、企业现金流风险管控等。通过本书，老板可以掌握企业现金流与营运资本管理的相关内容，了解企业发展状况，以此制定合适的企业发展策略；通过本书，企业管理者可以精细化管理企业资本，通过了解财务数据做出各种决策，增强企业发展实力和抗风险能力；通过本书，企业财务相关人员，可以从管理的角度去理解现金流与营运资本，帮助企业增强抗风险能力，帮助自己升职加薪。
内容提要
在企业的经营过程中，现金流决定着企业的生死，如果不能很好地管控现金流，企业有可能陷入经营困境。对企业管理者、创办者来说，现金流是生命线，管理好现金流，才能保证企业持续发展。《企业现金流与营运资本管理》从企业如何进行现金流管理和如何做好营运资本管理出发，通过九章的内容详细地阐释了现金流管理的内容、方法、案例、模式等。《企业现金流与营运资本管理》内容丰富、案例多样、结构清晰、图文并茂对企业管理者、企业创办者、相关从业者具有较好的指导和学习价值。
目录
目录第　1 章认识和理解现金流　11．1　什么是现金流　21．1．1　现金流的概念　2图1．1-1　现金的流入与流出/　31．1．2　现金流的分类　4表1．1-1　现金流量表及补充资料/　61．1．3　现金流的作用和价值　71．2　企业经营活动对现金流的要求　91．2．1　安全　91．2．2　增值性　101．2．3　顺畅　111．2．4　循环速度快　121．2．5　变现能力强　141．3　影响企业现金流正常运转的五大财务风险　151．3．1　管理风险　151．3．2　决策风险　17图1．3-1　投资形成的正向循环/　171．3．3　利润风险　181．3．4　发展风险　201．3．5　销售风险　211．4　现金流量在企业财务管理中的重要性　221．4．1　净利润与现金流量之间的关系　221．4．2　不同角度看现金流量———股东、债权人、经营者　23表1．4-1　巴菲特的投资分析框架/　241．5　现金流量管理与企业风险控制的目标定位　261．5．1　现金流量和利润的联系与区别　261．5．2　什么是营运资金　28图1．5-1　营运资金的特点/　291．5．3　如何保障企业不用光现金　301．5．4　如何控制营运资金　32第　2 章企业现金流入与流出管理　372．1　企业现金流入管理　382．1．1　资本结构的确定　38表2．1-1　某企业筹资方式/　382．1．2　资本市场筹资的现金流入管理　402．1．3　银行融资的现金流入管理　42图2．1-1　银行融资流程/　422．1．4　资本金投入、投资收益的现金流入管理　44表2．1-2　投资收益明细表(年表) /　452．1．5　信用管理对现金流入的影响　462．2　企业现金流出管理　482．2．1　银行结算体系与结算工具的选择与管理　48表2．2-1　支票的分类/　49图2．2-1　支票的使用流程/　50图2．2-2　银行汇票的使用流程/　512．2．2　电子银行系统　53图2．2-3　农业银行提供的企业服务/　542．2．3　日常各种现金流出的管理　55表2．2-2　付款凭证/　562．2．4　关注付款优先次序　572．2．5　现金管理的内部控制及程序　58第3　章企业应收账款管理　613．1　加强应收账款管理的必要性　623．1．1　应收账款的冰山原理　623．1．2　坏账对销售额的影响　63图3．1-1　坏账引发的恶性循环/　643．1．3　货款拖延对利润的影响　65表3．1-1　利润被货款拖延的利息成本完全吞噬所需的月份/　653．2　应收账款绩效不良的原因分析　663．2．1　人员素质问题　66图3．2-1　基层业务人员的素质问题/　67图3．2-2　业务主管的素质问题/　683．2．2　应收账款的回收期限拉长　703．2．3　企业应收账款绩效不良的其他原因　723．3　如何管理和清理应收账款　743．3．1　如何明确应收账款具体由谁来管理　74表3．3-1　客户信用评级表/　743．3．2　如何运用科学的方法对应收账款进行管理　783．3．3　日常销售过程中如何管理应收账款　81第4　章资金预算与分析管理　834．1　资金预算管理　844．1．1　现金安全存量预算　844．1．2　采购资金需求量预算　86表4．1-1　采购预算表/　874．1．3　生产资金需求量预算　934．1．4　销售资金需求量预算　95表4．1-2　销售资金需求量预算表/　964．1．5　资本性支出资金需求量预算　984．1．6　融资方案制定及资金成本预算　1004．1．7　资金预算考核方案设计　102图4．1-1　预算考核的流程与重点/　1044．1．8　资金预算奖励方案　1054．2　资金分析管理　1064．2．1　资本融资能力分析　1064．2．2　债务风险防范能力分析　1084．2．3　资金运动效率分析　110图4．2-1　资金运动的流程/　1114．2．4　流动资金周转速度　1124．2．5　速动比率、DSO　114表4．2-1　某年上半年销售与回款/　1154．2．6　资本固化率　1154．2．7　资金效果分析　116表4．2-2　资金效果分析报告/　1174．2．8　EVA 分析　1214．2．9　资金作业成本分析　122第5　章现金流量的量化计算与分析　1255．1　企业活动的现金流量计算　1265．1．1　经营活动现金流量的计算　126表5．1-1　经营活动现金流量计算表/　1265．1．2　投资活动现金流量的计算　128表5．1-2　投资活动现金流量计算表/　1285．1．3　筹资活动现金流量的计算　130表5．1-3　筹资活动现金流量计算表/　1305．2　分析企业偿债能力　1305．2．1　企业偿债能力包含的要素　1315．2．2　企业偿债能力计算　1325．3　自由现金流计算与分析　1345．3．1　什么是自由现金流　1345．3．2　自由现金流计算口径及公式　1355．3．3　自由现金流各因素指标的预测方法　136图5．3-1　自由现金流各因素指标的6 个预测方法/　136图5．3-2　资本性支出三个部分/　1375．3．4　收益年期以及企业终值的预测　1385．4　分析经营活动现金净流量中存在的问题　139第6　章企业营运资本管理　1416．1　营运资本概述　1426．1．1　营运资本的概念　1426．1．2　营运资本的特征　1436．1．3　营运资本管理的意义　1446．2　营运资本的管理原则　1466．2．1　对风险和收益进行适当的权衡　1466．2．2　重视营运资本的合理配置　1486．2．3　加速营运资本周转　1506．3　经营周期与现金周期　1516．3．1　经营周期与现金周期的区别和联系　152表6．3-1　企业的短期经营活动及决策/　152图6．3-1　企业的正常生产过程/　153表6．3-2　某企业的销售表/　1546．3．2　加速营运资本周转的途径　1546．4　营运资本投资策略　1576．4．1　保守投资策略　1576．4．2　中庸投资策略　1576．4．3　冒险投资策略　1586．5　营运资本筹资策略　1596．5．1　保守筹资策略　1596．5．2　中庸筹资策略　1596．5．3　冒险筹资策略　160第7　章如何准确预测未来现金流量　1617．1　未来现金流量逻辑　1627．1．1　战略及投资现金流规划　1627．1．2　现金流量预算编制逻辑　164表7．1-1　企业年度现金流量预算表/　1657．2　现金持有量预测　1677．2．1　确定现金持有量的意义　1677．2．2　现金持有量确定的方法　1677．3　企业经营管理中的现金流量预算　1697．3．1　年度预测　169表7．3-1　现金流年度预测表/　169表7．3-2　未来五年现金流预测表/　1727．3．2　月度、周、日预测　172表7．3-3　现金流月度预测表/　1737．4　筹资活动现金流量的计算　174第8　章企业现金流战略风险控制架构与管理模式设计　1758．1　如何建立企业现金流战略风险控制架构　1768．1．1　企业现金流管理目标与战略的关系　1768．1．2　企业现金流管理战略确定　1778．2　企业现金流管理模式设计　1818．2．1　企业现金流管理模式设计方法　181图8．2-1　资金不能高度集中带来的后果/　182图8．2-2　构建两条线资金管理模式的三个方面/　184图8．2-3　应收账款管控全流程/　1868．2．2　企业现金流管理模式设计应关注的风险因素　1898．2．3　华为：企业现金流管理的成功案例　191图8．2-4　华为现金流集中管理架构/　193图8．2-5　华为的四个统一/　1948．3　企业防范现金流风险的措施　1958．3．1　加强筹资管理　195图8．3-1　筹资业务流程/　196表8．3-1　筹资活动过程中的主要风险及其控制措施/　1978．3．2　加强投资决策管理/　198图8．3-2　投资业务流程/　199表8．3-2　投资活动的主要风险及其控制措施/　1998．3．3　加强营运资金管理　200表8．3-3　营运资金的关键风险点、控制目标及其控制措施/　200第9　章企业资金管理的各项工作与资金预测报告编制　2039．1　企业现金流与银行管理　2049．1．1　企业现金与银行存款的管理　204图9．1-1　现金的使用范围/　204图9．1-2　账单不符的情况/　2069．1．2　银行承兑汇票的管理　207表9．1-1　票据背书格式/　208图9．1-3　银行承兑汇票不符合要求的情况/　2089．1．3　企业信用政策对现金流的影响　2099．1．4　银行信用额度的申请与银行贷款　211图9．1-4　银行贷款申请流程/　2129．2　供应链对企业现金流的影响　2139．2．1　库存采购对现金流的影响　214图9．2-1　库存采购的策略/　2159．2．2　供应商付款条款对现金流的影响　216图9．2-2　采购付款方式/　2179．3　企业资金预测和划拨　2189．3．1　如何建立企业资金池　218图9．3-1　企业资金池业务/　2189．3．2　资金划拨　221图9．3-2　资金池的树状结构/　2219．4　资金预测报告的编制　2259．4．1　资金预测报告编制方法：直接法　225表9．4-1　资金预测报告(日表) /　2269．4．2　如何根据现金流预测控制日常开支　226图9．4-1　企业在控制日常开支时需遵循的原则/　2279．4．3　滚动资金预测报告编制　229表9．4-2　某企业滚动资金预测报告/　229
作者介绍
王美江深圳市正点方略企业管理咨询有限公司董事长，正点方略利润倍增商学院院长，会火新商联盟联合创办者，芳澜美业大学联合创办者，广东岭南职业技术学院客座教授，清华大学、北京大学总裁班特聘讲师。“合伙10规则”“企业全生命周期场景化合伙方案”创办者，“合伙人裂变与股权密码”课程总裁班导师，具有多年企业财务总监、副总裁等管理运营经验。主讲课程有《合伙人裂变与股权密码》《股权融资及资本对接实战训练营》《解密商业模式与创新设计》《老板财务罗盘》等。
序言
- 封面
  
  【封面】
配送说明

...
相似商品
为你推荐