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超越J曲线 PE/VC投资组合管理（一版一印）

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[德]托马斯·迈耶；[比利时]皮埃尔-伊夫·马托内特 / 机械工业出版社 / 2024-09 / 平装

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图书 > 经济
超越J曲线 PE/VC投资组合管理
作者: [德] 托马斯·迈耶； [比利时] 皮埃尔-伊夫·马托内特

出版社: 机械工业出版社

出版时间: 2024-09

版次: 1

ISBN: 9787111762461

定价: 99.00

装帧: 平装

开本: 32开

页数: 848页

字数: 428千字
内容简介：

本书以从业者的视角，尝试为读者展示一个精心规划的私募股权投资计划的整体图景。作者采用一个严谨的框架结构，完整阐述了私募股权市场、私募股权结构、并购资本与风险资本的区别、投资程序、风险框架等，详细讨论了一份高收益投资计划的组成部分及其密切关系。建立私募股权投资计划是一项复杂的任务，伴随着一系列技术和组织层面的挑战。这本书是为那些已经投资私募股权或者准备设立私募股权投资计划的商业机构而作。作者聚焦于投资的原则，而不是描述具体的环境，核心不在于提出什么理想的计划，而是讨论各种方法的利弊与权衡取舍。

作者简介：

托马斯·迈耶博士曾在慕尼黑联邦国防大学学习计算机科学，后在特里尔大学攻读博士学位。他还拥有伦敦商学院工商管理硕士学位。在德国空军服役12年后，他在德国安联保险集团（AllianzAG）从事企业财务和并购工作，重点关注日本市场，并在新加坡担任安联亚太区首席财务官。
在过去几年中，托马斯一直负责创建欧洲投资基金的风险管理职能。他的工作重点是为风险投资基金开发估值和风险管理模型及投资战略。
皮埃尔·伊夫·马托内特以优异成绩获得伦敦商学院金融学理学硕士学位，并以优异成绩获得布鲁塞尔索尔维商学院管理学理学硕士学位。他还是注册欧洲金融分析师。
他曾在Donaldson,Lufkin&Jenrette(DLJ)和瑞士信贷第一波士顿银行的技术部门担任投资银行家，此前曾在普华永道的审计和咨询部门工作。
目前，他负责欧洲投资基金风险管理和监控部门的风险投资活动。

目录：

中文版序

译者序

致谢

声明

部分私募股权的环境

章简介 002

1.1 投资私募股权的路径 002

1.2 有限合伙人的观点 003

1.3 风险投资估值的挑战 003

1.4 可靠的数据还是本能的直觉 004

1.5 用模糊数字管理 004

1.6 评分 005

1.7 本书提纲 007

第2章私募股权市场 008

2.1 作为中介的 010

2.2 预测成功的难题 015

2.2.1 成功可以复制吗 015

2.2.2 什么是成功 017

2.2.3 对失败的容忍 018

2.3 投资圈的大体分类 019

2.3.1 制度化特质的 019

2.3.2 新进入者 022

2.4 私募股权市场动态 024

2.4.1 繁荣与衰退周期 024

2.4.2 有限合伙人与普通合伙人之间的关系 025

2.4.3 有限合伙人与普通合伙人关系的生命

周期 026

2.5 结论 029

第3章私募股权的结构 030

3.1 主要特征 032

3.1.1 公司治理 034

3.1.2 投资目标、条款与规模 035

3.1.3 管理费与其他费用 035

3.1.4 超额收益分成 037

3.1.5 优先级收益率或门槛收益率 037

3.1.6 普通合伙人的出资 038

3.1.7 关键人物条款 041

3.1.8 终止与分离 041

3.1.9 瀑布式收益分配 042

3.2 利益 043

3.3 找到衡 044

第4章并购与风险投资的差异 047

4.1 估值 050

4.2 商业模式 051

4.3 交易结构 051

4.4 普通合伙人的角 052

第5章的 053

5.1 结构 054

5.2 价值增值 054

5.2.1 分散化 055

5.2.2 资源 056

5.2.3 筛选技能 056

5.2.4 激励 057

5.3 成本 059

5.4 私募股权投资计划 059

5.4.1 募集资金 061

5.4.2 管理费和利润分配 061

5.4.3 投资活动 061

附录5a 062

第二部分投资过程

第6章投资过程的基本概念 066

6.1 核心业绩驱动要素 066

6.1.1 经理筛选 067

6.1.2 分散投资的管理 067

6.1.3 认缴出资管理 068

6.2 投资过程描述 069

6.2.1 投资组合目标 069

6.2.2 投资组合设计 070

6.2.3 流动管理和估值 070

6.2.4 投后监管 071

6.2.5 行动与实施 072

6.3 风险管理 072

6.3.1 风险测量框架 073

6.3.2 风险控制 073

6.3.3 风险转移 075

6.4 应对不确定 076

6.4.1 减少不确定 078

6.4.2 不确定下的策略 078

第7章风险框架 082

7.1 值 085

7.2 市场风险还是信用风险 087

7.2.1 市场风险 087

7.2.2 信用风险 087

7.3 结论 088

附录7a 传统var 框架中纳入私募股权 089

7a.1 基于报告财务数据的var 计算 090

7a.2 按模型定价 090

第8章投资组合设计 092

8.1 投资组合设计框架 092

8.1.1 现代投资组合理论 092

8.1.2 “单纯”的配置方法 094

8.2 投资组合构建技术 095

8.2.1 自下而上的方法 095

8.2.2 自上而下的方法 096

8.2.3 混合方法 097

8.2.4 投资组合监测 099

8.3 风险-收益管理方法 101

8.3.1 核心-卫星方法 101

8.3.2 分散化 103

第9章案例分析：长期视角——建立私募股权投资计划的策略方法 110

9.1 寻找优项目规模 111

9.1.1 数据 111

9.1.2 模型 113

9.1.3 结果 114

9.1.4 延伸问题 116

9.1.5 结论 119

9.2 克服进入壁垒：长期战略 120

9.2.1 数据 121

9.2.2 建模 121

9.2.3 结果 123

9.2.4 结论 124

附录9a 公式 130

附录9b 偏度和峰度 131

附录9c 期望效用 132

0章流动管理 133

10.1 流动管理问题 134

10.1.1 建模 135

10.1.2 流动收益的影响 136

10.1.3 超额认缴 139

10.1.4 结论 141

10.2 流动管理方法 141

10.2.1 流动的来源 142

10.2.2 外汇风险 143

10.2.3 实物分配 147

10.2.4 业绩测量的结果 149

10.3 未提取资金的投资策略 150

10.3.1 公开上市的私募股权 151

10.3.2 其他另类资产 152

10.4 现金流预测 153

10.4.1 估计法 156

10.4.2 预测法 159

10.4.3 情景法 163

10.4.4 控制框架 165

10.5 结论 166

附录10a 现金流估计技术 167

10a.1 现金流估计——例1 167

10a.2 现金流估计——例2 168

10a.3 现金流估计——例3 169

附录10b 累计净现金流统计 170

附录10c 流动管理测试 171

10c.1 主要测试 171

10c.2 流动测试 171

10c.3 业绩测试 171

10c.4 匹配测试 172

10c.5 情景有效测试 172

第三部分设计工具

1章成熟的估值方法 174

11.1 私募股权估值的自下而上方法 175

11.2 估值的不连续 178

11.3 nav 无法反映全貌 180

……

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