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徐华青 著 / 复旦大学出版社 / 2005-12 / 平装
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上书时间2023-06-21
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投资组合管理
《投资组合管理》由浅入深地讲解了一些经典模型,如有效市场理论、马柯维茨组合投资理论、CAPM等等,并且也简略地讨论了最近一些金融学前沿。《投资组合管理》对西方投资理论的介绍是比较完整的,对投资理论在组合管理中的应用也分析得很全面,还颇具匠心地从两个新的视角来介绍国际上投资组合理论和实践的进展。因此《投资组合管理》不仅可以作为各级注册金融分析师考试的参考书,而且可以作为金融从业人员及金融专业学生的教材。
前言基础篇1投资的背景知识1.1投资的概念1.2金融资产与金融市场1.3衍生金融工具简介2资产配置2.1个人投资生命周期2.2投资计划的作用2.3投资计划的构成3投资收益与风险3.1投资收益率3.2投资风险理论篇4有效市场理论4.1有效市场假设4.2有效市场假设检验4.3有效市场运用5马柯维茨组合理论5.1财富效用函数与无差异曲线5.2有效市场边界6资本资产定价模型6.1模型的前提假设6.2资本市场理论6.3证券市场线6.4定价公式6.5模型扩展和检验7套利定价理论7.1套利的含义7.2套利定价理论的假设7.3套利组合条件分析7.4套利定价理论7.5APT与CAPM的区别和联系7.6套利定价模型检验分析篇8财务报表分析8.1财务报表简介8.2财务比率计算8.3财务比率应用9债券分析9.1债券基础知识9.2债券定价基础9.3利率期限结构9.4债券久期与凸度10股票定价与组合管理10.1股票定价分析基础10.2股票定价模型10.3股票组合管理11期权定价与组合管理11.1期权定价分析基础11.2期权定价理论11.3期权的应用专题篇12投资的国际视角12.1外汇交易12.2汇率平价理论12.3货币风险管理12.4国际资产定价13行为金融理论13.1行为金融研究主题13.2行为金融理论13.3行为金融学的应用和展望附录附录1数学附录附录2金融与投资网站资源附录3股票指数参考文献
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开播时间:09月02日 10:30