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张水泉 主编 / 中国金融出版社 / 2021-10 / 其他
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EXCEL在金融中的应用(第二版)
EXCEL目前是应用广泛的数据分析工具。本书从EXCLE操作基础讲起,至EXCEL VBA的基本操作、金融数据的获取和预处理、金融数据的图形展示、按揭贷款月还贷额的计算、债券相关计算、股票相关计算;通过本书的学习,读者可以利用EXCEL分析和处理大多数金融问题。本书紧密联系实际,操作性强,配备有课件和丰富的数据包,既可作为教材,也可供实务界人士参考使用。
第1章 引言/1 1.1 为什么使用Excel/1 1.2 需要ExcelVBA吗/2 1.3 Excel金融建模的主要过程/2 1.4 Excel金融建模的格式要求/4 1.5 排版惯例/5 1.6 学习建议/5 本章小结/5 进阶阅读/5 第2章 Excel基础/6 2.1 工作簿?工作表和单元格/6 2.2 单元格引用/8 2.2.1 同一工作表中单元格的引用/8 2.2.2 跨工作表单元格引用/9 2.2.3 跨工作簿引用/10 2.2.4 单元格区域命名/10 2.3 公式和工作表函数/13 2.3.1 文本函数/13 2.3.2 信息函数/14 2.3.3 日期和时间函数/14 2.3.4 引用和查询函数/15 2.3.5 逻辑函数/16 2.3.6 数学函数/16 2.3.7 统计函数/16 2.3.8 金融和财务函数/17 2.3.9 数组函数/18 2.4 数据排序/19 2.5 筛选/21 2.6 条件格式/24 2.7 数据验证/26 2.8 单元格的隐藏和锁定/28 2.9 工作表保护/30 2.10 单变量求解/30 2.11 模拟运算表/31 2.12 数据透视表/33 2.13 规划求解/37 本章小结/41 本章习题/41 进阶阅读/42 第3章 ExcelVBA简介/43 3.1 ExcelVBA编辑器/43 3.2 变量?常量和运算符/48 3.2.1 变量和常量/48 3.2.2 运算符/50 3.3 数组/51 3.4 VBA对象/53 3.4.1 Application对象/54 3.4.2 Workbook对象/54 3.4.3 Worksheet对象/56 3.4.4 Range对象/58 3.4.5 With语句块/64 3.4.6 对象变量/64 3.5 函数/65 3.5.1 VBA函数/65 3.5.2 用户自定义函数/67 3.6 VBA决策语句/69 3.6.1 If语句/69 3.6.2 SelectCase语句/70 3.7 VBA循环语句/72 3.7.1 For循环/72 3.7.2 Do循环/75 3.8 字典/77 3.8.1 事前绑定和事后绑定/77 3.8.2 给字典添加条目/78 3.8.3 判断索引值是否已经存在/79 3.8.4 条目数量的计数/79 3.8.5 条目的移除/79 3.8.6 读取索引值和条目值/79 3.9 数组与单元格区域的互动/80 3.9.1 通过循环实现数组与单元格区域的互动/80 3.9.2 将单元格区域的值读入数组/80 3.9.3 将数组的值输出到单元格区域/81 本章小结/82 本章习题/82 进阶阅读/83 第4章 金融数据的获取和预处理/85 4.1 本地文本文件的导入/86 4.1.1 菜单模式导入本地文本文档数据/87 4.1.2 使用VBA导入本地文本文档数据/91 4.2 从互联网获取金融数据/95 4.2.1 通过菜单方式从网络获取金融数据/96 4.2.2 使用VBA从互联网获取金融数据/96 4.3 数据的排序/103 4.3.1 通过菜单方式进行排序/105 4.3.2 利用VBA代码进行排序/105 4.4 数据的筛选/107 4.4.1 通过菜单项“高级筛选”进行数据筛选/107 4.4.2 利用VBA进行高级筛选/109 4.4.3 调用数据库查询进行数据筛选/111 4.4.4 利用ADO进行数据筛选/115 4.5 数据频率转换/118 4.5.1 日数据转换为月数据/118 4.5.2 日数据转换为季度数据和日数据转换为周数据/121 4.5.3 利用VBA实现数据频率转换/122 4.6 数据合并/125 4.6.1 利用VLookup()函数进行数据合并/126 4.6.2 利用数据库查询进行数据合并/130 4.6.3 数据合并的VBA实现/133 本章小结/135 本章习题/136 进阶阅读/136 第5章 金融数据的图形展示/137 5.1 Excel图表简介/137 5.1.1 嵌入式图表和分立式图表/137 5.1.2 基本图表元素/141 5.2 菜单模式下基本图表的绘制/142 5.2.1 菜单模式下饼图?条形图和柱形图的绘制/142 5.2.2 通过菜单项绘制折线图或散点图/147 5.3 通过VBA代码绘制基本图表/155 5.3.1 图表对象的建立/155 5.3.2 设置图表数据系列/156 5.3.3 设置图表类型/157 5.3.4 常用图表元素的设置/158 5.3.5 应用/159 5.4 直方图的绘制/162 5.4.1 通过菜单模式绘制直方图/162 5.4.2 利用VBA代码绘制直方图/167 本章小结/170 本章习题/170 进阶阅读/171 第6章 按揭贷款月还贷额的计算/172 6.1 月还贷额计算基本原理/172 6.1.1 变量列表/172 6.1.2 等额本金下的月还贷额/173 6.1.3 等额本息下的月还贷额/173 6.2 工作表界面下按揭贷款月还贷金额/174 6.2.1 模型基本框架/174 6.2.2 输入区域的数据验证/174 6.2.3 贷款利率的引用/176 6.2.4 偿还总次数的计算/177 6.2.5 支付次数列的设定/178 6.2.6 偿还日期序列的设定/178 6.2.7 各期本金偿还额的计算/178 6.2.8 各期利息偿还额的计算/178 6.2.9 其他偿还金额的计算/178 6.2.10 工作表及行或列的隐藏/179 6.2.11 单元格的保护/179 6.3 利用VBA计算按揭贷款的月还贷额/180 6.3.1 添加工作表/180 6.3.2 利用VBA计算月还贷额/183 本章小结/190 本章习题/190 进阶阅读/191 第7章 债券相关计算/192 7.1 债券应计利息的计算/193 7.1.1 日期处理相关函数/193 7.1.2 剩余利息支付次数的计算/195 7.1.3 上一次利息支付日的计算/196 7.1.4 日计数因子的计算/197 7.1.5 应计利息的计算/200 7.2 债券内在价值的计算/201 7.3 债券收益率的计算/202 7.3.1 到期收益率的计算/202 7.3.2 实现的收益率/203 7.4 债券久期的计算/205 7.5 债券凸性的计算/208 7.6 债券相关计算举例/210 7.6.1 债券基本信息/210 7.6.2 各相关指标的计算/211 7.7 债券价格与收益率的关系/213 7.8 债券价格如何随时间变化/216 本章小结/217 本章习题/217 进阶阅读/218 第8章 股票相关计算/219 8.1 股票行情和历史数据的获取/219 8.1.1 通过雅虎下载股票历史交易数据/219 8.1.2 通过巨潮资讯下载股票历史分红数据/221 8.1.3 通过Web查询获取历史分红数据/222 8.1.4 通过VBA导入历史分红数据/223 8.1.5 分红比率的提取/225 8.2 资产β系数的估计/226 8.2.1 历史β系数和调整的β系数/226 8.2.2 利用Excel估计股票的历史β系数/228 8.2.3 β系数的调整/229 8.2.4 利用VBA估计资产的β系数/232 8.3 投资组合优化/235 8.3.1 投资组合优化简介/235 8.3.2 资产期望收益率和协方差矩阵的估计/235 8.3.3 投资组合的期望收益和风险/242 8.3.4 利用Excel实现允许卖空下投资组合优化/243 8.3.5 利用VBA实现允许卖空情况下投资组合的优化/247 8.3.6 不允许卖空下投资组合优化/250 本章小结/257 本章习题/258 进阶阅读/258
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开播时间:09月02日 10:30