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孙才仁 著 / 中国经济出版社 / 2009-08 / 平装
售价 ¥ 5.00
品相 九品
上书时间2022-01-02
套期保值与企业风险管理实践:套期保值:为企业提供应对危机的“避风港”,助中国企业实现“蓝海战略”。
期货市场为跨国企业参与国际市场、国际资源和世界再生产利益再分配提供了特殊战略平台。善用套期保值策略,就能有效掌控价格主动权。
中国企业要具备国际竞争新优势,必须学会使用套期保值策略和技术,全面提升风险管理能力。
孙才仁,1963年出生于辽宁大连。1985年吉林大学世界经济专业本科毕业,经济学学士;1988年该校国际经济专业研究生毕业,经济学硕士。先后在财政部、国务院办公厅、北京市政府和中国证监会等国家机关就职,长期从事财政金融工作。现任中国证监会北京证监局副局长。合著或著有《证券市场的监管与创新》、《期货市场发展与监管》、《发展中的中国期货市场》等多部经济类著作和文章。
第一章套期保值对企业风险管理具有战略意义第一节商品价格剧烈波动严重影响企业稳定发展一、价格波动风险侵蚀企业发展成果二、价格波动风险威胁产业安全三、价格波动风险呼唤管理理念创新第二节套期保值对企业稳健发展具有重要意义一、套期保值为企业提供有效的风险对冲机制二、期货市场为企业稳健发展提供保障和助力三、全球化赋予套期保值新的战略意义第三节企业成功开展套期保值的案例一、我国金属企业的套期保值二、我国粮油企业的套期保值三、美国航空企业的套期保值第四节企业利用期货市场套期保值空间大一、期货市场套期保值作用空间大二、企业利用期货套期保值空间大三、期货市场交易风险的可控性第二章套期保值的基础知识第一节套期保值的基本理论一、套期保值的概念与定位二、套期保值的理论观点三、套期保值的四大原则四、套期保值的工具选择第二节期货交易一、期货交易的要素二、期货市场的结构三、期货交易的流程四、期货交易的类型第三节期权交易一、期权交易的要素二、期权交易的类型三、期权交易的流程四、期权交易的优势五、期权交易的应用第三章套期保值的实践第一节套期保值理论在实践中的发展一、最佳保值月份是可变的二、现货与期货未必能“同时”交易三、“数量对等”不一定是最佳规模配比四、“种类相同”原则的局限性五、辨证对待现货与期货价格的趋同性六、套期保值的风险可控原则七、期权交易与套期保值原则第二节套期保值的目标与方式一、基于风险管理方式的分类二、基于操作方向的分类三、基于企业活动性质的分类四、套期保值效用的拓展第三节套期保值的运作程序一、套期保值操作前的准备工作二、理清套期保值可能面临的风险三、进行风险量化分析四、制定套期保值策略与计划五、优化套期保值方案六、保值的跟踪、评估与控制第四章“基差”原理及应用第一节基差的原理一、基差的概念与结构二、基差的基本状态三、基差的变化规律第二节基差的保值效果一、基差变化对套期保值效果的影响二、基差性质对套期保值效果的影响三、基差分布对套期保值效果的影响四、基差原理在套期保值中的应用第三节基差风险的管理一、基差风险管理的重要性二、基差风险的产生三、基差风险的管理第五章套期保值成功的“八要诀”第一节要树立科学的套期保值理念一、套期保值是企业核心竞争力重要因子二、不套期保值是一种更大的投机三、坚持保值目的,绝不做投机交易第二节要培养全风险管理意识一、套期保值业务不能孤立进行二、把风险防范作为永恒主题三、全风险管理的基本经验第三节要有合适的保值目标和策略一、基于保值认识的策略二、基于保值态度的策略三、基于业务特点和需要的策略第四节要对科学的保值方案坚定信心一、正确对待套期保值头寸的亏损二、不因保值头寸亏损而动摇信心三、坚定信心不是盲目硬拼第五节要重视并科学运用形势研判一、形势明,则方案明二、形势判断不能成为投机逐利的理由三、建立科学的危机处理应急机制第六节要从基础做起,量力而行一、冷静看待危机下的套期保值风险事件二、保值力度要适中,留有余地三、着力培养套期保值业务人才第七节要选择环境适宜的期货市场一、市场环境的适宜性包括多方面二、场内交易应作为保值交易主渠道三、场外交易应作为保值交易辅助渠道第八节要正视套期保值交易的局限性一、认清衍生工具的交易风险二、套期保值不能完全对冲所有风险三、不能以套期保值替代企业创新发展附录1.国有企业境外期货套期保值业务管理办法2.中央企业全面风险管理指引3.关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知4.企业会计准则24号——套期保值主要参考文献
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开播时间:09月02日 10:30