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陈文婷 何岩 主编 / 中国金融出版社 / 2022-08 / 其他
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上书时间2024-03-30
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金融数据统计分析(第二版)
《金融数据统计分析》以应用为导向,从基本的金融数据出发,利用统计学的概念和方法来处理金融、商务和经济领域的各种问题。全书分为七个项目,前六个项目是基本知识的学习和实践,每个项目由三个以上的实验环节构成。第七个项目是综合实训项目,融合所学的知识结合实际任务进行实践演练。项目以金融科技发展的主题为背景,明确项目任务,使得读者能够带着问题从知识点中寻找答案,再通过操作示范掌握Excel软件环境下的问题解决过程,最后通过能力拓展开拓相关知识视野。
陈文婷,曾就职于渣打银行(中国)有限公司,现任职于浙江金融职业学院,高等职业教育金融科技应用专业国家教学资源库子项目负责人,主要承担“金融数据统计”“金融大数据处理”课程,取得公司金融顾问(CFC)、金融风险监管(FFR)认证,获得1 X金融大数据处理职业等级证书考评员认证。 何岩,博士,宁波大学科学技术学院讲师。
目录 项目一 基本概率/1 一、学习目标/1 二、项目背景:量化投资和概率论/1 (一)资产收益率/2 (二)货币的时间价值/4 (三)投资与随机变量/5 三、知识要点/6 (一)概率/6 (二)随机变量/8 (三)概率分布/9 四、项目任务/12 任务1 计算投资组合的数字期望和 方差/12 任务2 根据统计数据计算事件发生的 概率/13 任务3 条件概率计算/14 任务4 二项分布概率计算/15 任务5 正态分布基础计算/16 五、能力拓展:金融风险事件——— “黑天鹅” 与“灰犀牛” /17 项目二 由数据找关键/19 一、学习目标/19 二、项目背景:大数据背景下的企业风险 管理/19 (一)大数据技术在企业风险管理中的 应用/19 (二)大数据技术和风险管理流程的结合/20 三、知识要点/20 (一)数据的采集和清洗/20 (二)数据的排序和分组/24 (三)数据的特征和测度/26 (四)数据的可视化分析/30 四、项目任务/36 任务1 调查问卷评价/36 任务2 网络爬虫/41 任务3 数据清洗/45 任务4 数据的组别/56 任务5 刻画数据的集中趋势和离散程度/64 五、能力拓展/66 项目三 从数据看总体/67 一、学习目标/67 二、项目背景:大模型+小样本数据,人工智 能赋能金融/67 三、知识要点/68 (一)总体和样本/68 (二)由样本估计总体参数/73 (三)假设检验/78 四、项目任务/83 任务1 从总体中抽样/83 任务2 总体标准差已知的总体均值 估计/87 任务3 总体标准差未知的总体均值 估计/89 任务4 总体比率的估计/89 任务5 样本容量的确定/92 任务6 从样本作推断/93 五、能力拓展/95 项目四 从数据看差距/98 一、学习目标/98 二、项目背景:数字人民币与第三方支付的关 系/98 三、知识要点/99 (一)两个总体均值之间的差距/99 (二)匹配样本方案下的总体均值差距/101 (三)两个总体比率之间的差距/102 (四)两个总体方差之间的差距/102 (五)两个总体参数差距的检验/102 四、项目任务/105 任务1 方差已知条件下的两个总体均值的 比较/105 任务2 方差未知条件下的两个总体均值的 比较/107 任务3 匹配样本方案下的两个总体均值的 比较/109 任务4 两个总体比率的比较/112 任务5 两个总体差距的假设检验/113 五、能力拓展:单侧检验原假设的选择 疑问/117 项目五 从数据找关联/120 一、学习目标/120 二、项目背景:区块链技术对金融业的 影响/120 三、知识要点/122 (一)相关分析/122 (二)回归分析/126 四、项目任务/129 任务1 数据的相关性表达/129 任务2 简单线性回归方程的建立、检验和 预测/131 任务3 多元线性回归方程的建立、检验和 预测/136 五、能力拓展:国家税收分析/139 项目六 从数据看未来/141 一、学习目标/141 二、项目背景:金融科技投资规模预测/141 三、知识要点/142 (一)时间序列/142 (二)时间序列分析/144 四、项目任务/154 任务1 移动平均法预测时间序列/155 任务2 长期趋势的分析方法/157 任务3 季节周期性数据的分析/159 五、能力拓展/165 项目七 综合实训/167 综合实训目标/167 综合项目一 货币的时间价值/167 知识要点/167 (一)货币的时间价值/167 (二)投资项目决策/170 实训任务/175 任务1 利率、现值、终值和年金/175 任务2 收益率计算/178 综合项目二 金融风险价值评估/180 知识要点/180 (一)VaR模型的定义/181 (二)VaR的计算方法/182 (三)回溯检验/183 (四)VaR模型的优劣/184 实训任务/184
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开播时间:09月02日 10:30