股市投资交易心理学股票投资、期货刘锐新华正版

超过18年的股票市场投资经验集合，准确抓住投资者的心理行为，快速纠正心理偏差，克服人弱点，助力成为聪明的投资者

作者: 刘锐
出版社: 人民邮电出版社
ISBN: 9787115538628
出版时间: 2020-10
版次: 1

装帧: 平装
开本: 16开
页数: 228页
字数: 217千字

作者: 刘锐
出版社: 人民邮电出版社
ISBN: 9787115538628

出版时间: 2020-10
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装帧: 平装

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经济

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主编：

股市交易的恶循环：股价下跌→迅速改变交易决策，产生“压”→新的“压”促使股市进一步下跌股票亏损→不愿面对实际损失，长期持有→采用更激进的投资策略→造成更大的亏损主要的恶因是非理交易心理！股市投资交易心理学构建了聪明的投资者的画像，帮助投资者建立理的交易心智和稳定的交易情绪。(1)塑造交易赢家的心理模式客观认识自己设定交易目标，设定心理期望值排除非理的交易认知控制交易情绪，消除偏见（2)纠正认知偏差，管理交易情绪避过度自信、频繁的交易摆脱后悔情绪与过往的投资经历化解消极的投资情绪(3)理交易心理与交易技术策略有机结合确立交易信念，找到更好的投资组合建立稳固的资金管理，有效应对投资风险升级交易系统，实施的交易系统解读成功投资心，帮助投资者纠正心理偏差，建立聪明投资者的心智模型，应用管理交易情绪的有效方案，在股市中获得长期受益。（附带股市交易实用手账）事例分析指导结，准确抓住投资者的心理行为帮投资者找出错误，提供有效解决方案张云峰|上海股权托管交易中心经理伏淘|金榜裁，原天弘创新资产管理有限公司（天弘）资产管理部经理吴军|深圳久久益资产管理有限公司董事长联袂

目录：

上篇股市中的心理博弈1

章股市中各类参与者的心态与行为动机

1．1上市公司的心态与博弈4

1．1．1公司上市的动机4

图1-1公司上市的原因4

图1-2公司上市的动机5

图1-3公司创始人的上市动机6

1．1．2上市公司的两种心态7

图1-4上市公司的心态7

1．1．3上市公司的博弈8

图1-5上市公司的博弈过程9

1．2上市公司发布消息的心理动机10

图1-6上市公司发布消息的心理动机10

图1-7公司股价受利空消息刺激11

图1-8公司股价受利好消息刺激11

1．3市场主力的资金动向12

1．3．1市场主力的5个作步骤和作心理12

图1-9市场主力的作步骤12

图1-10市场主力整理盘面的心理动机14

1．3．2市场主力的试探15

图1-11市场主力的作方15

图1-12市场主力的心理动机16

1．3．3市场主力交易的迹象16

图1-13市场主力拉升时的迹象17

1．4股评家的把戏18

1．4．1“缠中说禅”眼中的股评家18

图1-14“缠中说禅”的博客19

图1-15“缠中说禅”的后一篇博文20

1．4．2短线股评者的把戏20

图1-16股评家的把戏21

1．5自以为是的投资者22

自以为聪明的交易者22

图1-17新都退股票23

图1-18新都退股票交易24

图1-19欣泰电气退市26

图1-20博元投资退市26

投资交易态度调查表27

第2章股市交易中的心理博弈战

2．1股市中的零和游戏和负和游戏30

图2-1股市中的零和游戏31

图2-22007年体投资成本31

图2-3收益分配32

2．2筹码量不变的筹码分布33

2．2．1筹码分布模型33

图2-4筹码分布模型（1）34

图2-5筹码分布模型（2）34

图2-6上市公司筹码分布35

2．2．2密集筹码分布形态35

图2-7两种筹码分布状态的市场含义36

图2-8筹码发散36

图2-9筹码密集37

2．3什么是“攻心为上”37

图2-10市场主力的吸筹步骤38

图2-11市场主力的出货步骤38

面对主力“攻心为上”的心态39

图2-12股价上涨时个人投资者的交易情况39

图2-13股价下跌时个人投资者的心理变化40

2．4市场主力之间的博弈与反博弈41

2．4．1静态博弈与反博弈41

图2-14市场主力在位者博弈策略的选择42

图2-15市场主力进入者博弈策略的选择42

2．4．2动态博弈与反博弈43

图2-16市场主力的联合作方44

2．5市场消息与交易情绪的攻44

2．5．1市场中的消息44

图2-17股市消息分类45

2．5．2消息左右交易决策47

图2-18投资者所需的综合分析能力48

2．5．3交易情绪被引导49

图2-19上市公司m的股价模拟走势50

2．6市场主力攻陷人的弱点51

2．6．1个人投资者的心理特征52

图2-20股市走势52

图2-21个人投资者的心理变化过程53

2．6．2市场主力的心理特征54

图2-22市场主力的博弈策略54

不适合出现在股票市场的10种人55

图2-23不适合参与股市的人56

中篇股市投资交易中的心理练59

第3章交易赢家的心理模式

3．1开放的心态与交易思维62

3．1．1买入时开放的心态与交易思维62

图3-1两个买点63

图3-2三个买点64

3．1．2出时开放的心态与交易思维64

图3-3两个点65

图3-4三个点66

3．2理的交易认知67

图3-5非理行为的表现67

图3-6交易赢家的理认知68

3．3控制非理交易情绪70

图3-7非理的交易情绪70

3．4破除交易妄想73

图3-8投资者的交易妄想73

塑造交易赢家的心理模式74

图3-9塑造交易赢家的心理模式74

第4章交易失利者的自我心理较量

4．1大部分投资者在亏钱78

图4-1投资者自检题79

4．2冲动交易：凭借眼前的消息行动80

图4-2冲动出81

图4-3冲动买入82

忍耐的特质82

图4-4成功投资者的特质83

4．3被市场放大的内心恐惧碾压交易信念84

4．3．1失败者被“获胜率”和“失败率”恐吓84

图4-5“获胜率”和“失败率”85

4．3．2消极信念被消极恐惧束缚86

图4-6亏损和盈利的比率87

4．4后悔与痛苦的情绪主导下次的失利88

4．4．1风险感受增强了交易失利者的负面情绪88

图4-7股市交易中的负面情绪体现89

图4-8投资者的“风险感受”89

4．4．2后悔、痛苦等负面情绪主导下次交易90

4．5一次获利后的全线亏损90

“心理顺境”是失利的源泉91

图4-9投资者的心理“顺境”91

图4-10投资者误解了交易的本质92

股市交易中的心理测试92

第5章交易心理认知与交易决策的相互影响

5．1在不确定的市场中逐步确定交易认知96

5．1．1不确定的市场中存在投资与投机96

图5-1投资与投机的含义96

图5-2投资的重要内容97

图5-3投机的过程97

5．1．2“理市场”中的交易认知98

图5-4“理市场”与“非理市场”98

图5-5理的交易认知98

5．2认知偏见主导下的一系列交易决策99

图5-6两种认知偏见99

图5-7认知偏见形成的原因100

图5-8认知偏见对交易的影响101

图5-9认知偏见对交易产生影响102

图5-10认知偏见的积累103

5．3交易的认知偏差和行为偏差104

图5-11认知偏差和认知偏见的区别104

图5-12认知偏差和行为偏差的主要体现104

5．3．1过度自信与交易频繁105

图5-13过度自信的投资者105

5．3．2后悔情绪与处置效应106

图5-14股票盈亏情况106

5．3．3过往的投资经历与行为偏差107

图5-15股市中经常出现的3个效应107

5．3．4投资情绪与群体行为108

图5-16情绪与交易决策109

5．4非理参点设置109

图5-17两个认知错误109

实际收益与应计收益110

图5-18处理账务的方111

5．5认知幻觉，心理账户的设定112

图5-19不同等级的心理账户114

图5-20非理的投资行为114

5．6以概率思维分析股市115

图5-21从概率角度分析信息115

认知偏见与交易决策模拟推导模型116

第6章交易心态主导下的投资行为

6．1恐惧、后悔、贪婪与市场信息的连接120

6．1．1市场信息与投资者情绪120

图6-1投资者的错误决策121

图6-2投资者的态度和情绪121

6．1．2投资者情绪心电图121

图6-3市场消息对投资者的影响122

图6-4心电图122

图6-5股票价格走势（1）122

图6-6股票价格走势（2）123

图6-7股票价格走势（3）124

图6-8股票价格走势（4）124

图6-9股票价格走势（5）125

6．2以开放的心态观察市场126

以概率进行决策126

图6-10盈利和失利的概率分析126

图6-11开放的心态128

6．3被妄想污染的心智128

6．3．1无意识的妄想129

6．3．2能量守恒定律129

图6-12正能量与负能量的博弈130

6．3．3投130

图6-13投在股票交易中的反映131

6．4交易心态与交易情绪132

图6-14投资者简单直接的思维模式133

图6-15交易心态与交易情绪134

塑造开放的交易心态134

图6-16塑造开放的交易心态135

第7章管理交易情绪，提高情绪管理能力

7．1情绪管理比智商更重要140

图7-1行为金融学的内容140

图7-2不同格的投资者141

7．2投资高手的情绪模式141

图7-3情绪管理的内容141

图7-4情绪的两种模式143

图7-5投资高手两种情绪模式的比例143

图7-6普通投资者两种情绪模式的比例143

7．3识别并测试消极情绪144

图7-7消极情绪的来源144

图7-8投资者面对消极情绪的反应145

图7-9测试分数的含义146

7．4消除消极情绪的策略146

图7-10管理消极情绪的方147

图7-11应对消极情绪的户外活动148

7．5管理积极情绪的策略149

图7-12积极情绪模式的培养过程149

下篇心理+资金管理+技术=交易153

第8章交易信念屏蔽负面信息和负面心态

8．1交易信念打败内心的恐惧156

图8-1投资者的常见问题156

图8-2交易信念缺失的后果157

图8-3交易信念带来的帮助157

图8-4交易信念的帮助158

8．2优中择优，确立适合自己的交易信念158

图8-5交易信念的作用158

图8-6交易知识的系统学159

图8-7确立交易信念160

图8-8选择交易信念160

8．3活跃的交易信念与不活跃的交易信念160

8．3．1两种交易信念161

图8-9两种交易信念161

图8-10活跃的交易信念161

8．3．2交易信念具有能量守恒定律162

图8-11能量守恒定律在交易中的体现162

8．4利空消息袭来时，交易信念开始启动163

图8-12交易信念的启动步骤163

图8-13活跃的交易信念与不活跃的交易信念博弈164

用思维导图确立交易信念164

图8-14确立交易信念的思维导图165

第9章技术策略分析+资金管理+交易心智，能击败所有玩家

9．1稳固的资金管理168

图9-1资金的管理与配置168

9．1．1风险控制169

图9-2投资者应对风险的策略169

9．1．2止损金额设定170

9．1．3零成本管理170

图9-3股票价格上涨10倍后的处理方171

9．2面对主升浪的来临，该如何镇定自若172

图9-4股票投资理论172

图9-5主升浪173

图9-6三浪3174

图9-7主升浪中投资者的作策略174

图9-8主升浪的形态175

图9-9b点机会176

9．3主跌浪来了，把控获利机会176

图9-10主跌浪177

图9-11主跌浪的形态177

图9-12主跌浪中投资者的投资策略178

9．3．1进行风险控制178

9．3．2注重交易模型178

图9-13交易模型178

图9-14短线获利机会179

图9-15中短线获利机会179

图9-16股票整体走势180

9．4技术与交易心理相互影响180

股市交易中的投资风险承受能力测试182

0章交易系统的装备升级

10．1研究每只股票的特188

图10-1投资股票的前期准备188

图10-2上市公司分析189

图10-3分析公告内容189

图10-4研究收入、盈利、利润率的方式190

10．2从“选择值”中寻找买点191

图10-5预测股市的两种情况191

图10-6投资者重复之前的交易行为192

图10-7投资者再次重复之前的交易行为193

图10-85个基础原则194

图10-9投资者克服情感风险194

10．3季度的财报是一大痛点195

10．3．12012年季度财务数据195

10．3．2ceo丁磊对的规划198

图10-10分析财务数据200

10．4两个核心指标200

10．4．1净资产收益率201

10．4．2市盈率202

10．5改变投资惯204

10．6交易赢家的装备清单206

图10-11交易赢家的装备清单207

图10-12投资者审视自己的6个方面208

股市交易中的心理测试208

附录股市交易实用手账211

观察并记录交易心理与情绪211

全年投资心理变化手账212

结语不要忽略个人心理素质213

内容简介：

在股市中，投资者会犯很多错误，其中比较的错误是对自己非理的心理和行为认识不足。控制好自己的情绪，让交易行为既不受非理心理的影响，也不受非理交易情绪的干扰，是每个投资者都应该具备的素质。股市投资交易心理学以行为金融学为基础，分析与阐释投资者的非理心理、认知偏差、非理交易情绪，逐层展开讲解其现象、原因与应对方案，为投资者构建出一个聪明的投资者的画像。聪明的投资者，既有理论知识做支撑，又具备理的心智和稳定的交易情绪，不会被所谓的“消息”蛊惑心智，也不会让情绪扰乱投资计划，更不会因认知偏差而做出错误的决策。洞悉投资中的非理认知和决策，了解自己在交易过程中可能存在的认知偏差，可以帮助投资者减少不理的行为，从而做出决策。

作者简介：

刘锐中文大学mba，宏观经济周期分析专家，深圳市新三板上市企业协会战略委员会副，赤懿资本董事长，五岳联合创始合伙人（公众号：cce1000）。从事风险投资多年，曾推动100多家企业登陆优选各大资本市场，拥有超过18年的股票市场投资经验。

精彩内容：

        1.1  上市公司的心态与博弈
    了解上市公司的心态与行为动机，有助于投资者从基本面分析股票价格的波动。
    上市公司也叫公开公司，是股份公司的一种，指可以在证券交易所公开交易其公司股票等的股份有限公司。
    也是说，公司把其股份以股票的形式于证券交易所上市后，公众人士可根据各个交易所的规则，自由买股票。买入股票的公众人士即成为该公司的股东，享有股东权益。
    在介绍上市公司的心态与博弈之前，笔者先站在不同的角度，解读公司上市的真实动机。
    1.1.1  公司上市的动机
    先来了解一下公司上市的原因。这里分别从上市公司和公司创始人两个角度讲行分析．如图1—1所示。
    1.上市公司的角度
    对于上市公司来说，公司一旦上市，可利用证券市场进行筹资。当股票上市发行后，上市公司的估值往往会提升数倍，公司价值在资本市场中也会迅速提升。
    具体而言，公司上市的动机有以下两点。
    （1）获得市场上的流动资金，利用筹集的资金扩大公司规模，增强产品的竞争力，提高市场占有率，获得收益，促进股价提升，再次获得资金，从而形成良循环，实现多方共赢。
    （2）上市公司将会拥有持续融资的能力，获取大量低成本资金，并利用这些资金帮助公司转型。转型过程中，公司一旦资金短缺，可以通过增发股票的方式，在短时间内迅速筹集市场上流动的资金，以达到缓解公司短期困境的目的。
    例如，上市公司华谊兄弟传媒股份有限公司，是由王中军和王中磊兄弟二人于1994年创立的，因1998年投资冯小刚、姜文等导演的影片而进入电影行业，后来又进入传媒领域，并开始涉足电视剧、娱乐营销、艺人经纪等领域。
    华谊兄弟传媒股份有限公司于2009年10月30在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
    华谊兄弟传媒股份有限公司上市的动机是什么呢？主要有以下两点，如图1-2所示。
    华谊兄弟传媒股份有限公司的上市解决了自身资金短缺的问题。公司当初通过投资姜文导演的影片进军影视业，但是，从商业角度而言该项投资属于投资失利；而投资冯小刚导演的电影《没完没了》才算得上是比较成熟的商业化、产业化投资。
    华谊兄弟传媒股份有限公司之后的投资模式，也一直是高投入的资本模式。高投入是需要密集的资本推动的。虽然之前的几轮私募、风投和数次银行贷款解决了华谊兄弟传媒股份有限公司的燃眉之急，然而随着公司规模的不断扩大，影视投资规模也水涨船高，简单的筹资方式已无满足公司益旺盛的资金需求，上市成为华谊兄弟传媒股份有限公司的必然选择。
    2.公司创始人的角度
    公司上市后，便可实现集资或者筹资，对于公司创始人而言，这是一个凭借手中的股份实现资产迅速增值的过程。
    利用股票的流动，将原本一成不变的资金变成无流通的股票。将手中的股票折现，对上市公司的资金周转来说是十分重要的。
    对于华谊兄弟传媒股份有限公司的上市来说，公司的创始人具有如图1-3所示的两点动机。
    华谊兄弟传媒股份有限公司上市当天的上午11点25分，创业板首批上市的28家公司的股价实现翻倍，而到了下午3点，华谊兄弟（sz300027）收报70.81元，上涨147.76％，涨幅居28只创业板股票中的第4位。
    当时，王中磊说：“当我们ipo成功的时候，敲钟的那，我已经预测到了，华谊的这个钟声肯定带来了巨大反响，不管是实力较强的影视公司，还是原来对这行业没有关注的投资者，我相信这一声钟声肯定是很重要的。我虽然并不是运作资本娴熟的人，但我能感觉到资本和影视的对接，信息量很大。当时我们觉得已经不得了了，敲钟的那，市值已经涨到70多亿元，不能想象，一个独立制片公司，变成这样的上市公司，变成有价值的存在；而且利用当时融资获得的钱，我们可以实现多年想发展的规划……这是我在那个时候的感受。”
    可见，一个公司的上市提升了公司的价值，也提升了公司创始人的价值和知名度，除此之外还能建立公司品牌、规范公司管理。
    1.1.2  上市公司的两种心态
    在股市中，上市公司具有什么样的心态呢？
    上市公司的心态分为图1—4中的两种情况。    股票投资者追求的大都是短期利益（这从股市的高换手率可以看出来），而公司发展规划则是长期的，因此两者必然是矛盾的。对于股票投资者来说，有必要看清楚和辨别清楚上市公司的两种不同的心态。
    1.不着急的、套利的心态
    上市公司为什么会有不着急的、套利的心态？这和公司上市的原因有关系。上市公司如果具有相对较小的经营风险，现金比较充足，其心态是不紧不慢地进行股票交易，也是以套利的心态来经营和作股票。
    正是由于抱着套利的心态，上市公司会为了保证资本的流动溢价而上市，方便在需要资金时套利。这样的上市公司一般不会为了募集资金而发新股，所以，抱有套利心态的上市公司一般是不缺钱的。
    不过，不缺钱的好公司是很少的，
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