Excel财务管理建模与应用(第2版)/华信经管Excel财务建模系列 9787121390654 编者:王海林//张玉祥|责编:石会敏 电子工业
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作者:
编者:王海林//张玉祥|责编:石会敏
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出版社:
电子工业
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ISBN:
9787121390654
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出版时间:
2020-06
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装帧:
平装
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开本:
其他
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作者:
编者:王海林//张玉祥|责编:石会敏
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出版社:
电子工业
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ISBN:
9787121390654
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出版时间:
2020-06
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定价
￥49.00
品相
全新
上书时间2024-05-21
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作者简介
王海林，女，管理学博士，首都经济贸易大学教授。从工作以来，一直从事财务管理、计算机财务管理、会计信息系统、计算机审计领域的教学和研究工作。先后在《会计研究》《审计研究》《财会通讯》等国内各类杂志公开发表论文30余篇，出版专著1部，主编教材8部，参加专业书籍编写多部。参与完成了包括国家自然科学基金项目、财政部重点课题、轻工部国家86.3项目、北京市审计局课题等在内的近十项课题研究，其中多项获得部级优。
目录
第1章 Excel在财务管理中应用的方法1
1.1 利用Excel处理财务业务的步骤2
1.2 准备工作簿2
1.2.1 新建工作簿3
1.2.2 认识工作簿窗口4
1.2.3 保存工作簿5
1.2.4 打开已有的工作簿6
1.2.5 为工作簿添加摘要信息7
1.3 数据表分析方式8
1.3.1 设计数据表格式8
1.3.2 采集数据11
1.3.3 编辑工作表16
1.4 图表分析方式20
1.4.1 图表类型20
1.4.2 建立图表22
1.4.3 编辑图表25
1.4.4 打印图表28
1.5 用PowerPoint展示分析结果30
1.5.1 展示分析数据30
1.5.2 展示分析图表32
实践练习题33
第2章 函数、公式与宏的使用35
2.1 函数36
2.1.1 函数的基本结构36
2.1.2 参数和函数值的类型37
2.1.3 函数的嵌套39
2.1.4 函数的类型39
2.1.5 如何使用函数43
2.2 公式45
2.2.1 公式的组成45
2.2.2 公式的输入47
2.2.3 单元格的引用48
2.3 宏与VBA50
2.3.1 录制宏50
2.3.2 运行宏52
2.3.3 编辑宏53
2.3.4 认识VBA53
2.3.5 了解VBA命令结构56
实践练习题62
第3章 资金时间价值64
3.1 使用资金时间价值函数65
3.1.1 使用年金终值函数FV()65
3.1.2 使用年金现值函数PV()69
3.1.3 使用等额还款额函数PMT()71
3.1.4 使用年金中的本金函数PPMT()75
3.1.5 使用年金中的利息函数IPMT()77
3.1.6 使用利率函数RATE()79
3.1.7 使用计息期函数NPER()80
3.2 Excel资金时间价值模型分析81
3.2.1 资金时间价值案例81
3.2.2 Excel资金时间价值模型81
实践练习题84
第4章 风险与收益分析85
4.1 风险与收益分析业务场景86
4.2 Excel单一资产的风险与收益计量模型87
4.2.1 单一资产的风险与收益计量方法87
4.2.2 单一资产的风险与收益计量模型88
4.3 Excel组合投资的风险与收益模型91
4.3.1 组合投资的风险与收益计量方法91
4.3.2 组合投资的风险与收益计量模型93
实践练习题98
第5章 企业财务分析与评价99
5.1 财务分析业务概述100
5.1.1 财务分析业务场景100
5.1.2 利用Excel进行财务分析的步骤102
5.1.3 Excel财务分析主界面的制作104
5.1.4 用Microsoft Query获取分析数据107
5.2 Excel财务报表比较分析111
5.2.1 财务报表比较分析内容111
5.2.2 财务报表比较分析模型114
5.3 Excel财务指标分析118
5.3.1 财务指标分析内容118
5.3.2 财务指标分析模型122
5.4 Excel杜邦分析129
5.4.1 杜邦分析内容129
5.4.2 杜邦分析模型130
5.5 企业经营决策中的雷达图分析133
5.5.1 雷达图分析方法概述133
5.5.2 利用雷达图建立经营决策分析模型134
实践练习题137
第6章 投资决策分析139
6.1 投资决策业务场景分析140
6.2 Excel投资决策函数140
6.2.1 净现值类函数140
6.2.2 内含报酬率类函数144
6.3 Excel折旧对比分析148
6.3.1 折旧方法分析149
6.3.2 折旧函数分析149
6.3.3 折旧函数对比分析模型153
6.4 Excel投资决策分析154
6.4.1 投资决策方法分析155
6.4.2 投资决策一般方法模型156
6.4.3 考虑不同折旧方法的投资决策模型158
6.5 投资特殊问题——固定资产更新决策模型161
6.5.1 固定资产年平均成本决策法161
6.5.2 建立固定资产更新决策模型162
6.5.3 利用固定资产更新决策模型进行分析165
6.6 Excel投资风险分析166
6.6.1 投资风险分析166
6.6.2 投资风险分析模型167
6.6.3 投资风险分析模型的改进172
实践练习题174
第7章 筹资决策175
7.1 筹资决策业务场景分析176
7.2 与筹资有关的函数176
7.2.1 内含报酬率函数IRR()176
7.2.2 累积本金函数CUMPRINC()178
7.2.3 累积利息函数CUMIPMT()179
7.2.4 复利函数FVSCHEDULE()180
7.3 Excel资金成本计量181
7.3.1 长期借款资本成本计量模型181
7.3.2 债券资本成本计量模型182
7.3.3 普通股资本成本计量模型183
7.3.4 留存收益资本成本计量模型184
7.3.5 公司综合资本成本测算模型185
7.4 Excel长期借款筹资分析187
7.4.1 建立长期借款基本模型187
7.4.2 运用模型运算表进行借款影响因素分析188
7.4.3 进行最佳借款方案决策191
7.4.4 建立复杂的借款筹资偿还分析模型192
实践练习题198
第8章 全面预算编制199
8.1 全面预算业务场景分析200
8.1.1 预算管理内容200
8.1.2 各项预算间的关系200
8.1.3 预算管理的业务场景201
8.2 Excel业务预算编制202
8.2.1 业务预算编制内容分析202
8.2.2 销售预算模型203
8.2.3 生产预算模型206
8.2.4 直接材料预算模型207
8.2.5 直接人工预算模型211
8.2.6 制造费用预算模型212
8.2.7 产品成本预算模型215
8.2.8 销售费用预算模型218
8.2.9 管理费用预算模型218
8.2.10 财务费用预算模型220
8.3 Excel财务预算编制221
8.3.1 财务预算编制内容分析221
8.3.2 现金预算模型222
实践练习题225
第9章 销售预测与利润规划227
9.1 销售预测与利润规划业务场景分析228
9.1.1 销售预测228
9.1.2 利润规划229
9.1.3 销售情况分析230
9.2 Excel企业销售情况分析230
9.2.1 创建销售分布数据地图230
9.2.2 编辑数据地图231
9.2.3 修饰地图234
9.2.4 标识地图235
9.3 Excel销售收入预测236
9.3.1 销售收入预测模型236
9.3.2 预测函数240
9.3.3 销售收入趋势预测模型245
9.3.4 因果分析248
9.4 Excel利润规划252
9.4.1 分析规划求解问题252
9.4.2 建立规划求解模型253
9.4.3 变更规划求解条件255
9.4.4 输出规划求解报表256
实践练习题258
参考文献260
内容摘要
本书以财务管理业务场景为主线，在简要介绍财务管理业务知识的基础上，重点讲解利用Excel工具完成相关财务管理业务的建模和业务处理。我们着意于选取财会工作中常用的业务场景来讲解，不求内容包罗万象，但求重点突出且描述清晰，目的是使读者能够快速掌握利用Excel完成各种财务管理业务工作的技能，而不陷入Excel的繁杂功能漩涡之中。 本书的读者对象为具有一定Excel基础的财务和会计人员，以及财经专业与经济学专业的教师、学生。本书既可作为广大从事财务、会计工作人员的培训用书和自学教材，又可用于财经专业研究生、本科生、专科生的“计算机会计”“计算机财务管理”和“财务管理信息化”等课程的教学用书。
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